現在のポートフォリオ構成¶
ポートフォリオ概要¶
総評価額: ¥2,771,887
分析日時: 2025年6月6日 16:44:47
保有銘柄数: 9銘柄
アセットカテゴリ別構成¶
ポートフォリオ構成比較¶
カテゴリ |
評価額 |
構成比 |
|---|---|---|
ゴールド |
¥990,121 |
35.7% |
株式 |
¥940,110 |
33.9% |
投信 |
¥841,656 |
30.4% |
個別銘柄詳細¶
上位保有銘柄¶
1. 三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）¶
ティッカー: 6431917B
評価額: ¥990,121 (35.7%)
保有口数: 1,043.19口
単価: ¥949.13
2. 三井不動産ロジスティクスパーク¶
ティッカー: 3471
評価額: ¥404,000 (14.6%)
保有株数: 4株
株価: ¥101,000
3. ジャパン・ホテル・リート投資法人¶
ティッカー: 8985
評価額: ¥373,500 (13.5%)
保有株数: 5株
株価: ¥74,700
その他の保有銘柄¶
銘柄名 |
ティッカー |
評価額 |
構成比 |
|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド |
9I312179 |
¥323,587 |
11.7% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
2931113C |
¥217,615 |
7.9% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
03311187 |
¥216,601 |
7.8% |
森ヒルズ |
3234 |
¥130,800 |
4.7% |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
89315135 |
¥83,853 |
3.0% |
NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX（為替ヘッジあり） |
2860 |
¥31,810 |
1.1% |
ポートフォリオ特徴¶
分散状況¶
地域分散: 日本、米国、ドイツ、世界分散
アセット分散: 株式、REIT、投信、コモディティ（ゴールド）
通貨分散: 円、為替ヘッジあり・なし
注目点¶
ゴールド集約: 複数のゴールド関連銘柄を1つに統合（詳細は下記参照）
高集中度: 上位3銘柄で63.8%を占有
REIT比重: 日本REITが28.1%の高比重
ゴールド統合前のポートフォリオ詳細¶
統合前の実際の保有状況（2025年6月6日時点）：
ティッカー |
銘柄名 |
カテゴリ |
保有数量 |
現在価格 |
評価額 |
構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし） |
ゴールド |
35.79口 |
¥17,368 |
¥621,615 |
22.4% |
3471 |
三井不動産ロジスティクスパーク |
株式 |
4株 |
¥101,000 |
¥404,000 |
14.6% |
8985 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
株式 |
5株 |
¥74,700 |
¥373,500 |
13.5% |
9I312179 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド |
投信 |
10.35口 |
¥31,269 |
¥323,587 |
11.7% |
314A |
iシェアーズゴールドETF |
ゴールド |
1,000株 |
¥230.4 |
¥230,400 |
8.3% |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
投信 |
5.15口 |
¥42,257 |
¥217,615 |
7.9% |
03311187 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
投信 |
6.99口 |
¥30,986 |
¥216,601 |
7.8% |
3234 |
森ヒルズ |
株式 |
1株 |
¥130,800 |
¥130,800 |
4.7% |
89319236 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） |
ゴールド |
5.63口 |
¥15,114 |
¥85,113 |
3.1% |
89315135 |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
投信 |
4.39口 |
¥19,083 |
¥83,853 |
3.0% |
6431917B |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） |
ゴールド |
1.76口 |
¥30,033 |
¥52,993 |
1.9% |
2860 |
NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX（為替ヘッジあり） |
株式 |
10株 |
¥3,181 |
¥31,810 |
1.1% |
統合前総額: ¥2,771,887
ゴールド銘柄統合の詳細¶
元々保有していた以下の4つのゴールド関連銘柄を、「三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン」に統合しました：
元銘柄 |
ティッカー |
保有口数/株数 |
単価 |
|---|---|---|---|
iシェアーズゴールドETF |
314A |
1,000株 |
¥230.4 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし） |
8931A236 |
35.79口 |
¥17,368 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） |
89319236 |
5.63口 |
¥15,114 |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン |
6431917B |
1.76口 |
¥30,033 |
統合結果:
統合先: 三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）
総口数: 1,043.19口
加重平均単価: ¥949.13
総評価額: ¥990,121